资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 250.53 | 271.61 | 345.97 | 265.45 |
应收股利 | 1.44 | 62.41 | 0.94 | 53.74 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 |
应收股票清算款 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
新股申购款 | 2.40 | 0.51 | 2.60 | 8.76 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 18.75 | 21.31 | 21.31 | 23.19 |
基金资产总值 | 3,108.61 | 3,378.48 | 3,624.15 | 3,638.17 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.28 | 1.38 | 1.52 | 1.43 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 26.40 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.35 | 7.69 | 9.36 | 8.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.57 | 3.42 | 28.22 | 23.69 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 41.90 | 13.28 | 40.01 | 60.36 |
基金单位总额 | 4,203.38 | 4,182.33 | 4,324.17 | 4,075.62 |
未分配净收益 | -1,136.68 | -817.14 | -740.03 | -497.82 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,066.70 | 3,365.19 | 3,584.14 | 3,577.81 |
负债及持有人权益合计 | 3,108.61 | 3,378.48 | 3,624.15 | 3,638.17 |