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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A(501305)

2020-12-01     0.85720.6103%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款496.671,605.78617.831,628.45
  应收股利207.7315.23218.9017.26
  利息合计0.050.570.110.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00109.060.00175.26
  清算备付金0.001,379.770.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款115.8276.780.880.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,022.4916,386.4010,447.3310,980.97
负债
  应付基金管理费5.557.986.167.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.741.060.820.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,779.870.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.6910.221.074.83
  其他应付款项9.9527.0027.9933.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款271.4363.0231.730.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额289.301,891.0268.5446.76
  基金单位总额10,273.2214,747.1811,120.3912,648.53
  未分配净收益-1,540.04-251.80-741.60-1,714.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,733.1914,495.3810,378.7910,934.21
  负债及持有人权益合计9,022.4916,386.4010,447.3310,980.97