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银河中证沪港深高股息指数(LOF)A(501307)

2022-05-24     0.9617-1.8974%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款167.40145.72278.06361.27
  应收股利2.1020.9813.1369.58
  利息合计0.020.020.060.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.721.500.360.68
  清算备付金31.264.010.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.446.427.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,013.052,150.814,156.805,338.38
负债
  应付基金管理费0.840.891.782.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.300.320.640.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.991.543.070.11
  其他应付款项7.0013.2113.0010.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.709.4918.3158.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.8725.4736.8372.50
  基金单位总额1,974.111,972.824,140.355,807.48
  未分配净收益27.06152.52-20.38-541.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,001.172,125.344,119.975,265.88
  负债及持有人权益合计2,013.052,150.814,156.805,338.38