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银河高C(501308)

2024-06-14     1.00540.3493%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款93.29133.64150.04140.30
  应收股利0.4924.801.2625.34
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.190.120.45
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.270.000.00
  新股申购款0.270.740.991.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,506.171,620.221,747.981,896.38
负债
  应付基金管理费0.630.650.750.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.230.270.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0030.670.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.366.318.4216.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.050.0025.666.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.2837.8935.1223.33
  基金单位总额1,664.641,671.951,859.681,901.02
  未分配净收益-167.75-89.62-146.82-27.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,496.891,582.331,712.861,873.05
  负债及持有人权益合计1,506.171,620.221,747.981,896.38