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易方达军工分级(502003)

2020-08-10     1.3187-1.9408%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,147.561,327.451,669.502,124.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.230.250.350.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.214.527.595.40
  清算备付金2.710.001.614.93
  应收股票清算款0.000.0041.90125.75
  新股申购款15.0439.4261.98123.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,265.5522,385.1328,102.2033,613.68
负债
  应付基金管理费16.3418.0024.3927.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.593.965.375.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0063.840.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.759.1013.7319.97
  其他应付款项33.3627.2931.2647.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款144.97134.3273.99470.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额201.02192.66212.57571.32
  基金单位总额36,184.4844,042.9566,230.6370,075.89
  未分配净收益-17,119.96-21,850.48-38,341.00-37,033.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,064.5222,192.4727,889.6333,042.36
  负债及持有人权益合计19,265.5522,385.1328,102.2033,613.68