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易方达军工分级B(502005)

2020-09-25     1.36670.3967%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款934.131,147.561,327.451,669.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.170.230.250.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.981.214.527.59
  清算备付金1.732.710.001.61
  应收股票清算款68.670.000.0041.90
  新股申购款32.2315.0439.4261.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,334.8919,265.5522,385.1328,102.20
负债
  应付基金管理费12.2916.3418.0024.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.703.593.965.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0063.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.252.759.1013.73
  其他应付款项27.3433.3627.2931.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款168.77144.97134.3273.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额214.35201.02192.66212.57
  基金单位总额25,154.3936,184.4844,042.9566,230.63
  未分配净收益-10,033.85-17,119.96-21,850.48-38,341.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,120.5419,064.5222,192.4727,889.63
  负债及持有人权益合计15,334.8919,265.5522,385.1328,102.20