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易方达国企改革分级B(502008)

2020-08-07     1.6549-0.6663%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,550.411,576.021,701.081,814.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.290.300.340.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.502.102.123.26
  清算备付金1.080.000.000.00
  应收股票清算款0.000.003.030.00
  新股申购款0.901.042.794.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,411.8727,391.3825,261.9329,425.21
负债
  应付基金管理费21.8621.7821.8425.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.814.794.805.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.030.00149.910.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.055.247.6515.83
  其他应付款项33.0426.9431.0645.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款49.1754.5324.1421.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额112.96113.29239.40113.89
  基金单位总额38,420.9843,849.9049,457.0950,903.75
  未分配净收益-12,122.07-16,571.81-24,434.56-21,592.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,298.9127,278.0925,022.5329,311.32
  负债及持有人权益合计26,411.8727,391.3825,261.9329,425.21