行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达国企改革分级B(502008)

2020-12-30     1.92762.0380%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,331.321,579.371,550.411,576.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.250.290.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.151.601.502.10
  清算备付金0.080.001.080.00
  应收股票清算款395.300.000.000.00
  新股申购款0.0011.610.901.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,895.1223,674.0726,411.8727,391.38
负债
  应付基金管理费18.6718.8821.8621.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.114.154.814.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.030.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.053.764.055.24
  其他应付款项35.2939.0533.0426.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款493.87287.7549.1754.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额558.99353.61112.96113.29
  基金单位总额21,768.1032,100.5938,420.9843,849.90
  未分配净收益-431.97-8,780.13-12,122.07-16,571.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,336.1323,320.4626,298.9127,278.09
  负债及持有人权益合计21,895.1223,674.0726,411.8727,391.38