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易方达证券公司分级A(502011)

2020-08-13     1.00460.0199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,604.304,926.153,981.943,153.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.890.940.870.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.9812.789.298.73
  清算备付金5.1644.7762.8642.47
  应收股票清算款506.820.004.000.00
  新股申购款46.46149.71236.94150.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,801.9082,516.3368,023.5952,178.74
负债
  应付基金管理费65.3862.9458.4041.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.3813.8512.859.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.4721.0427.7618.39
  其他应付款项37.3127.5332.3747.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款801.78215.35370.88391.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额933.33340.71502.25507.89
  基金单位总额108,268.04116,064.46129,903.3395,159.75
  未分配净收益-27,399.47-33,888.84-62,382.00-43,488.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,868.5782,175.6267,521.3351,670.84
  负债及持有人权益合计81,801.9082,516.3368,023.5952,178.74