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易方达证券公司分级A(502011)

2020-12-30     1.02170.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,188.474,604.304,926.153,981.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.770.890.940.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.012.9812.789.29
  清算备付金27.085.1644.7762.86
  应收股票清算款0.00506.820.004.00
  新股申购款255.8946.46149.71236.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,938.2181,801.9082,516.3368,023.59
负债
  应付基金管理费58.8365.3862.9458.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.9414.3813.8512.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.0114.4721.0427.76
  其他应付款项28.8137.3127.5332.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款419.32801.78215.35370.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额527.91933.33340.71502.25
  基金单位总额100,762.47108,268.04116,064.46129,903.33
  未分配净收益-25,352.17-27,399.47-33,888.84-62,382.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,410.3080,868.5782,175.6267,521.33
  负债及持有人权益合计75,938.2181,801.9082,516.3368,023.59