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长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)

2021-10-25     1.48050.6116%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,594.002,876.353,139.474,130.00
  应收股利12.020.000.000.00
  利息合计0.650.300.290.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.4414.906.954.10
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款63.33499.401,719.810.00
  新股申购款5.110.0013.1910.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,295.0650,358.8354,868.2967,241.36
负债
  应付基金管理费36.6242.4343.8455.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.069.339.6512.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,513.660.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.7636.3641.755.39
  其他应付款项17.4324.4430.0725.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款55.20491.21342.43325.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.050.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额151.11603.821,981.40423.50
  基金单位总额69,259.8480,913.65113,628.70136,657.05
  未分配净收益-24,115.89-31,158.64-60,741.81-69,839.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,143.9549,755.0152,886.8966,817.86
  负债及持有人权益合计45,295.0650,358.8354,868.2967,241.36