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长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)

2024-05-28     1.1298-0.5545%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,609.161,722.511,507.611,791.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.882.391.382.44
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款16.300.000.004.60
  新股申购款1.251.681.251.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.06
  基金资产总值26,164.2829,025.2130,488.6736,260.86
负债
  应付基金管理费21.6723.8126.1628.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.335.245.756.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项42.1428.6736.4435.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.6011.4812.7836.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额80.7469.2081.13106.99
  基金单位总额54,139.8155,746.6858,395.6060,616.02
  未分配净收益-28,056.26-26,790.67-27,988.06-24,462.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,083.5428,956.0230,407.5436,153.87
  负债及持有人权益合计26,164.2829,025.2130,488.6736,260.86