0.4742% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,791.02 | 2,329.37 | 2,594.00 | 2,876.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 12.02 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.21 | 0.65 | 0.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.44 | 1.89 | 5.44 | 14.90 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 4.60 | 0.63 | 63.33 | 499.40 |
| 新股申购款 | 1.34 | 7.62 | 5.11 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,260.86 | 40,353.48 | 45,295.06 | 50,358.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.46 | 34.20 | 36.62 | 42.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.26 | 7.52 | 8.06 | 9.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 17.72 | 33.76 | 36.36 |
| 其他应付款项 | 35.46 | 17.12 | 17.43 | 24.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 36.81 | 77.35 | 55.20 | 491.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 106.99 | 154.15 | 151.11 | 603.82 |
| 基金单位总额 | 60,616.02 | 61,584.08 | 69,259.84 | 80,913.65 |
| 未分配净收益 | -24,462.15 | -21,384.75 | -24,115.89 | -31,158.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,153.87 | 40,199.33 | 45,143.95 | 49,755.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,260.86 | 40,353.48 | 45,295.06 | 50,358.83 |