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长盛中证申万一带一路分级B(502015)

2020-12-31     1.83802.3385%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,876.353,139.474,130.004,918.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.300.290.890.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.906.954.105.46
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款499.401,719.810.000.00
  新股申购款0.0013.1910.988.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,358.8354,868.2967,241.3674,132.90
负债
  应付基金管理费42.4343.8455.4759.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.339.6512.2013.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,513.660.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.3641.755.3910.40
  其他应付款项24.4430.0725.3318.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款491.21342.43325.11184.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额603.821,981.40423.50285.86
  基金单位总额80,913.65113,628.70136,657.05155,675.39
  未分配净收益-31,158.64-60,741.81-69,839.20-81,828.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,755.0152,886.8966,817.8673,847.04
  负债及持有人权益合计50,358.8354,868.2967,241.3674,132.90