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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)(502023)

2021-04-30     1.6590-0.8368%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款793.701,653.302,278.521,169.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.090.220.550.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.076.578.347.97
  清算备付金0.000.0036.3230.43
  应收股票清算款0.000.00159.700.00
  新股申购款0.00747.42307.39216.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,262.8727,362.4235,923.1419,974.22
负债
  应付基金管理费11.2622.6130.5015.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.484.976.713.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.05294.950.00176.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.849.7027.1213.90
  其他应付款项21.9218.8325.0938.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款130.96669.86969.22147.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额179.511,020.931,058.64395.32
  基金单位总额12,934.9533,472.2243,179.2023,159.43
  未分配净收益-851.58-7,130.73-8,314.70-3,580.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,083.3626,341.4934,864.5019,578.90
  负债及持有人权益合计12,262.8727,362.4235,923.1419,974.22