1.0879% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,081.06 | 4,248.11 | 5,138.68 | 7,252.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 48.91 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.17 | 5.13 | 10.02 | 5.10 |
| 清算备付金 | 2.91 | 27.47 | 23.56 | 14.41 |
| 应收股票清算款 | 4.80 | 0.95 | 81.13 | 111.28 |
| 新股申购款 | 123.50 | 106.41 | 225.40 | 237.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 1.96 | 5.16 | 4.17 |
| 基金资产总值 | 71,339.59 | 75,873.26 | 93,660.63 | 120,230.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 63.47 | 64.70 | 80.36 | 96.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.69 | 12.94 | 16.07 | 21.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 40.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.76 | 36.35 | 55.25 | 40.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 210.06 | 221.00 | 345.46 | 486.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.31 | 0.66 | 0.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 353.55 | 337.01 | 500.02 | 649.26 |
| 基金单位总额 | 74,502.13 | 85,848.39 | 100,870.48 | 128,063.27 |
| 未分配净收益 | -3,516.09 | -10,312.15 | -7,709.87 | -8,481.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 70,986.04 | 75,536.25 | 93,160.61 | 119,581.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 71,339.59 | 75,873.26 | 93,660.63 | 120,230.98 |