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长盛上证50指数(LOF)(502040)

2021-04-12     1.1476-0.9494%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-12-032020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款558.39606.36666.17819.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.440.070.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.792.792.837.65
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款9.850.0028.54439.77
  新股申购款0.900.008.122.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001.490.000.00
  基金资产总值10,259.2410,422.0810,732.5313,485.70
负债
  应付基金管理费8.550.859.9113.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.880.192.182.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.090.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.310.392.436.24
  其他应付款项11.5716.8617.0410.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.060.0051.7445.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.3618.3883.2978.11
  基金单位总额5,121.575,373.587,068.899,084.56
  未分配净收益5,094.315,030.123,580.344,323.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,215.8810,403.7010,649.2313,407.58
  负债及持有人权益合计10,259.2410,422.0810,732.5313,485.70