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长盛上证50指数分级B(502042)

2020-11-30     1.2220-1.5310%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-032020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款606.36666.17819.48751.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.440.070.270.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.792.837.650.20
  清算备付金0.000.000.001.31
  应收股票清算款0.0028.54439.770.00
  新股申购款0.008.122.606.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.490.000.000.00
  基金资产总值10,422.0810,732.5313,485.7011,479.76
负债
  应付基金管理费0.859.9113.036.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.192.182.871.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.090.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.392.436.246.87
  其他应付款项16.8617.0410.1710.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0051.7445.801.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.3883.2978.1126.56
  基金单位总额5,373.587,068.899,084.568,886.45
  未分配净收益5,030.123,580.344,323.022,566.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,403.7010,649.2313,407.5811,453.20
  负债及持有人权益合计10,422.0810,732.5313,485.7011,479.76