-1.5310% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-03 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 606.36 | 666.17 | 819.48 | 751.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.44 | 0.07 | 0.27 | 0.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.79 | 2.83 | 7.65 | 0.20 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 28.54 | 439.77 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 8.12 | 2.60 | 6.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,422.08 | 10,732.53 | 13,485.70 | 11,479.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.85 | 9.91 | 13.03 | 6.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.19 | 2.18 | 2.87 | 1.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.39 | 2.43 | 6.24 | 6.87 |
| 其他应付款项 | 16.86 | 17.04 | 10.17 | 10.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 51.74 | 45.80 | 1.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18.38 | 83.29 | 78.11 | 26.56 |
| 基金单位总额 | 5,373.58 | 7,068.89 | 9,084.56 | 8,886.45 |
| 未分配净收益 | 5,030.12 | 3,580.34 | 4,323.02 | 2,566.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,403.70 | 10,649.23 | 13,407.58 | 11,453.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,422.08 | 10,732.53 | 13,485.70 | 11,479.76 |