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易方达上证50指数分级(502048)

2020-07-03     1.06502.3153%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,945.583,468.523,563.992,637.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.780.860.980.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.344.857.2216.76
  清算备付金9.038.9552.7422.23
  应收股票清算款265.300.000.00204.85
  新股申购款5.9613.8523.1540.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,367.9560,194.3558,777.5145,981.38
负债
  应付基金管理费43.0847.4450.9240.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.629.4910.188.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00208.670.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.399.6423.3019.73
  其他应付款项34.1126.8931.1646.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款475.7529.0961.97280.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额573.93122.55386.21395.47
  基金单位总额49,221.3561,718.2875,955.8855,780.19
  未分配净收益1,572.67-1,646.48-17,564.57-10,194.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,794.0260,071.8058,391.3045,585.91
  负债及持有人权益合计51,367.9560,194.3558,777.5145,981.38