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易方达上证50指数(LOF)A(502048)

2021-07-30     1.1512-1.3285%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,888.142,800.882,945.583,468.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.390.440.780.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.002.923.344.85
  清算备付金9.189.109.038.95
  应收股票清算款284.440.00265.300.00
  新股申购款0.0023.015.9613.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,697.9637,925.9051,367.9560,194.35
负债
  应付基金管理费24.8931.2943.0847.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.986.268.629.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.3010.7012.399.64
  其他应付款项25.2029.8234.1126.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款687.54870.06475.7529.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额757.91948.14573.93122.55
  基金单位总额20,166.3735,631.6449,221.3561,718.28
  未分配净收益6,773.681,346.111,572.67-1,646.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,940.0536,977.7550,794.0260,071.80
  负债及持有人权益合计27,697.9637,925.9051,367.9560,194.35