行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达上证50指数(LOF)A(502048)

2024-03-28     0.95060.1159%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,788.781,731.621,539.491,370.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.931.327.254.23
  清算备付金13.3714.5312.3343.92
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款51.9052.6678.1550.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,720.4929,853.8424,843.5623,484.45
负债
  应付基金管理费22.5923.6519.4319.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.524.733.893.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.8234.950.0786.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0018.12
  其他应付款项25.8829.0249.2523.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款203.9872.25193.0942.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额358.67165.51266.10193.84
  基金单位总额26,807.7528,026.2920,473.7018,469.69
  未分配净收益554.071,662.044,103.764,820.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,361.8229,688.3324,577.4623,290.61
  负债及持有人权益合计27,720.4929,853.8424,843.5623,484.45