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长盛中证证券公司指数(LOF)(502053)

2021-03-01     0.9969-0.6676%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款952.09960.02792.68893.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.410.430.310.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.200.590.991.35
  清算备付金3.503.413.460.00
  应收股票清算款24.730.000.000.00
  新股申购款225.5966.5012.1113.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,120.7312,438.2711,271.619,205.03
负债
  应付基金管理费9.639.758.817.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.122.151.941.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.020.932.220.65
  其他应付款项17.6618.8815.1637.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款208.66258.6064.5954.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额241.09290.3192.71102.29
  基金单位总额13,152.7612,221.2911,765.6113,002.44
  未分配净收益-273.11-73.33-586.71-3,899.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,879.6412,147.9611,178.899,102.74
  负债及持有人权益合计13,120.7312,438.2711,271.619,205.03