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长盛中证证券公司指数(LOF)(502053)

2022-05-24     0.8366-2.7096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,040.052,608.612,051.76952.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.321.150.840.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.634.7710.681.20
  清算备付金31.7222.540.003.50
  应收股票清算款0.640.00288.2824.73
  新股申购款252.44375.080.00225.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,944.0335,802.8730,660.6513,120.73
负债
  应付基金管理费40.5926.5927.179.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.935.855.982.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款274.44598.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.347.3711.413.02
  其他应付款项29.9818.6012.1517.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款278.06387.03691.92208.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.050.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额648.351,043.51748.63241.09
  基金单位总额38,156.3730,008.9524,091.7613,152.76
  未分配净收益10,139.324,750.415,820.26-273.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,295.6834,759.3629,912.0212,879.64
  负债及持有人权益合计48,944.0335,802.8730,660.6513,120.73