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嘉实元和混合(505888)

2019-08-09     1.15460.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-08-122018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本450,000.220.009,378.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款598,285.7930.1960.7768.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计94.5411,806.798,994.5511,745.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.302.902.802.45
  清算备付金1,379.041,639.73347.49248.34
  应收股票清算款0.0050.460.0081.56
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0018.500.00
  基金资产总值1,049,764.901,313,912.641,134,204.271,209,409.94
负债
  应付基金管理费727.171,546.951,034.081,527.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.3677.3551.7076.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00140,223.830.0069,399.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0092.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.623.682.752.14
  其他应付款项0.0050.0027.7750.00
  应付利息0.00194.760.00-1.44
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17,703.0816,230.0013,943.687,627.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,506.36158,326.5515,059.9878,775.53
  基金单位总额1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00
  未分配净收益31,258.54155,586.08119,144.29130,634.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,031,258.541,155,586.081,119,144.291,130,634.41
  负债及持有人权益合计1,049,764.901,313,912.641,134,204.271,209,409.94