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长城科创两年定开混合A(506008)

2024-04-19     0.5520-1.5692%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,330.435,473.607,564.718,806.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.704.614.866.83
  清算备付金6.3915.8817.0924.24
  应收股票清算款1.7233.700.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,836.5535,280.8433,214.7536,732.09
负债
  应付基金管理费20.4344.2742.4044.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.417.387.077.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.28164.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.7520.2635.5424.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.8672.67250.4476.45
  基金单位总额29,738.9842,609.4642,609.4642,609.46
  未分配净收益-9,952.29-7,401.29-9,645.15-5,953.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,786.6935,208.1832,964.3136,655.64
  负债及持有人权益合计19,836.5535,280.8433,214.7536,732.09