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长城科创两年定开混合A(506008)

2022-12-05     0.8032-0.5571%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302022-03-212021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0017,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款8,806.8212,055.722,591.83
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.00-5.97
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金6.8311.234.72
  清算备付金24.241,500.671,733.33
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值36,732.0937,040.5142,810.56
负债
  应付基金管理费44.5132.1953.88
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费7.425.368.98
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00482.85
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0020.0132.28
  其他应付款项24.036.532.80
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额76.4564.44581.39
  基金单位总额42,609.4642,609.4642,609.46
  未分配净收益-5,953.82-5,633.40-380.30
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值36,655.6436,976.0742,229.16
  负债及持有人权益合计36,732.0937,040.5142,810.56