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中金安徽交控REIT(508009)

2024-06-30     9.2832-0.4653%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-11-15
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,352.9439,044.5941,994.72108.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1,053.501,051.850.00546.66
  基金资产总值1,066,990.741,113,858.731,150,750.141,088,655.46
负债
  应付基金管理费729.241,431.771,003.9111.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.37108.2953.701.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10,076.665,380.513,537.631.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2,401.451,971.291,474.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额138,671.15141,146.35134,481.1914.07
  基金单位总额1,088,000.001,088,000.001,088,000.001,088,000.00
  未分配净收益-159,680.41-115,287.62-71,731.06641.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值928,319.59972,712.381,016,268.941,088,641.39
  负债及持有人权益合计1,066,990.741,113,858.731,150,750.141,088,655.46