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国泰君安临港创新产业园REIT(508021)

2023-06-30     4.1789-0.0574%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-09-29
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款0.000.000.80
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项2.4522.000.00
  基金资产总值95,393.1195,788.5782,400.80
负债
  应付基金管理费95.0452.834.15
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.264.590.36
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项931.41813.030.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金320.20405.660.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额11,815.5312,161.714.52
  基金单位总额20,000.0020,000.0020,000.00
  未分配净收益1,177.581,226.86-3.71
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值83,577.5883,626.8682,396.29
  负债及持有人权益合计95,393.1195,788.5782,400.80