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交银上证180公司治理ETF(510010)

2025-06-09     1.6120-0.0620%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款891.691,041.08538.83719.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.480.800.240.11
  清算备付金1.830.630.000.00
  应收股票清算款0.000.001.280.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,598.2132,656.6321,797.0222,853.30
负债
  应付基金管理费13.7212.549.039.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.742.511.811.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0014.657.25142.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.5115.6726.1015.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.9745.3844.19169.26
  基金单位总额18,283.0020,079.6414,689.7214,599.88
  未分配净收益14,280.2512,531.627,063.118,084.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,563.2432,611.2521,752.8322,684.04
  负债及持有人权益合计32,598.2132,656.6321,797.0222,853.30