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博时上证超大盘ETF(510020)

2024-06-14     2.69490.5822%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款222.23225.25117.38190.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.130.090.34
  清算备付金0.380.000.110.00
  应收股票清算款0.000.060.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,512.4910,212.5610,878.6711,491.87
负债
  应付基金管理费4.254.184.564.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.850.840.910.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0086.520.010.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.0610.3414.4010.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.17101.8819.8815.89
  基金单位总额10,993.8410,180.4510,234.679,529.73
  未分配净收益-504.52-69.77624.111,946.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,489.3210,110.6810,858.7811,475.98
  负债及持有人权益合计10,512.4910,212.5610,878.6711,491.87