行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

价值ETF(510030)

2021-09-17     0.84700.2367%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款251.2483.66153.29192.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.010.010.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.120.540.290.52
  清算备付金0.000.000.003.06
  应收股票清算款0.070.0027.090.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,029.2312,284.2811,461.6117,446.83
负债
  应付基金管理费4.865.235.107.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.971.051.021.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款176.250.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.871.982.7010.86
  其他应付款项15.0123.5014.9525.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额200.9631.7523.7844.64
  基金单位总额5,284.795,704.716,435.019,064.08
  未分配净收益6,543.476,547.815,002.838,338.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,828.2612,252.5211,437.8417,402.19
  负债及持有人权益合计12,029.2312,284.2811,461.6117,446.83