行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

价值ETF(510030)

2021-01-15     6.56901.3578%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款153.29192.82290.6094.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.030.050.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.290.520.190.26
  清算备付金0.003.060.200.00
  应收股票清算款27.090.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,461.6117,446.8315,622.0113,892.64
负债
  应付基金管理费5.107.326.226.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.021.461.241.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0058.840.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.7010.864.111.81
  其他应付款项14.9525.0017.4524.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.7844.6487.8733.13
  基金单位总额6,435.019,064.088,625.909,210.14
  未分配净收益5,002.838,338.116,908.244,649.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,437.8417,402.1915,534.1413,859.51
  负债及持有人权益合计11,461.6117,446.8315,622.0113,892.64