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华夏上证50ETF(510050)

2021-05-06     3.4440-1.1765%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,534.0422,913.056,559.2546,362.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.851.942.277.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金52.3327.0729.6459.52
  清算备付金0.00175.560.00211.92
  应收股票清算款0.000.000.00697.25
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,661,257.463,963,271.964,623,526.894,953,836.28
负债
  应付基金管理费2,364.581,621.441,912.091,893.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费472.92324.29382.42378.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款264.599,766.151,788.2125,368.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金662.40311.55245.83257.44
  其他应付款项62.99180.6980.0654.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.521.521.521.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,828.9912,205.644,410.1327,954.44
  基金单位总额1,314,734.821,127,184.261,276,342.841,410,600.76
  未分配净收益4,342,693.652,823,882.063,342,773.923,515,281.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,657,428.473,951,066.324,619,116.754,925,881.84
  负债及持有人权益合计5,661,257.463,963,271.964,623,526.894,953,836.28