行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛全债指数增强债券A/B(510080)

2025-09-30     1.70770.2113%
资产负债表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,200.23
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0014,724.0716,114.317,217.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0035.8635.3832.09
  清算备付金0.00268.781,445.11601.74
  应收股票清算款0.000.022,791.880.00
  新股申购款0.001,401.32678.111,856.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00556,627.85516,867.82264,867.73
负债
  应付基金管理费0.00248.57249.96120.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0033.1466.6632.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00137,657.78133,049.2067,760.83
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00771.550.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0030.7623.8926.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001,104.833,657.46267.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.00452.08452.32450.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00139,531.21138,274.4568,659.12
  基金单位总额0.00247,367.52235,898.45125,120.84
  未分配净收益0.00169,729.12142,694.9271,087.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00417,096.64378,593.37196,208.61
  负债及持有人权益合计0.00556,627.85516,867.82264,867.73