行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛动态精选混合(510081)

2024-03-28     1.51860.4299%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,451.68782.815,515.276,170.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0086.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.0544.4137.4250.08
  清算备付金75.24150.3942.5853.46
  应收股票清算款0.060.000.000.00
  新股申购款0.260.450.972.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,778.7127,955.2031,030.5035,678.43
负债
  应付基金管理费34.5735.5037.8645.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.614.735.056.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.130.001.310.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0013.59
  其他应付款项70.93103.5955.2238.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.431.7325.8921.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.266.266.266.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额119.92151.82131.59131.18
  基金单位总额16,627.7317,120.7217,477.7117,863.58
  未分配净收益11,031.0610,682.6613,421.2017,683.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,658.7927,803.3830,898.9135,547.25
  负债及持有人权益合计27,778.7127,955.2031,030.5035,678.43