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长盛动态精选混合(510081)

2021-06-11     1.7548-1.6643%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,350.713,135.734,229.053,687.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.301.0719.9238.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.9339.3337.6941.53
  清算备付金155.12131.2282.4263.73
  应收股票清算款227.76911.600.00319.20
  新股申购款1.0713.391.020.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,516.8136,922.9330,687.3328,268.82
负债
  应付基金管理费45.9442.2338.2433.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.135.635.104.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款162.34259.111.43245.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金66.3941.9521.6733.61
  其他应付款项50.1853.6051.1649.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款113.59153.49106.5928.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.266.266.260.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额450.83562.27230.43394.29
  基金单位总额21,011.9824,580.1027,385.5729,396.49
  未分配净收益17,054.0011,780.573,071.33-1,521.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,065.9836,360.6630,456.9027,874.52
  负债及持有人权益合计38,516.8136,922.9330,687.3328,268.82