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责任ETF(510090)

2020-12-02     2.4625-0.0812%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款214.14159.2484.1589.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.050.020.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.340.490.090.43
  清算备付金1.214.531.010.29
  应收股票清算款7.740.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,962.3910,053.8710,308.618,910.42
负债
  应付基金管理费3.314.194.073.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.660.840.810.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.581.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.922.761.220.72
  其他应付款项23.6237.9629.3337.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.5245.7537.0244.97
  基金单位总额3,569.324,365.654,868.605,329.63
  未分配净收益4,363.555,642.475,402.993,535.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,932.8710,008.1210,271.598,865.45
  负债及持有人权益合计7,962.3910,053.8710,308.618,910.42