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责任ETF(510090)

2024-03-18     2.15630.5034%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款170.65107.16164.76126.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.080.050.22
  清算备付金0.080.080.250.19
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,546.797,421.377,706.418,303.32
负债
  应付基金管理费3.113.113.033.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.620.620.610.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.006.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.42
  其他应付款项16.7330.4824.6016.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.4634.2228.2427.13
  基金单位总额2,772.992,772.992,689.172,772.99
  未分配净收益4,753.334,614.164,989.005,503.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,526.337,387.157,678.188,276.19
  负债及持有人权益合计7,546.797,421.377,706.418,303.32