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责任ETF(510090)

2021-06-11     2.5116-0.4913%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款265.59214.14159.2484.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.020.050.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.320.340.490.09
  清算备付金1.311.214.531.01
  应收股票清算款9.037.740.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,607.277,962.3910,053.8710,308.61
负债
  应付基金管理费3.603.314.194.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.720.660.840.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.151.922.761.22
  其他应付款项20.5023.6237.9629.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.9729.5245.7537.02
  基金单位总额2,982.553,569.324,365.654,868.60
  未分配净收益5,598.744,363.555,642.475,402.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,581.307,932.8710,008.1210,271.59
  负债及持有人权益合计8,607.277,962.3910,053.8710,308.61