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海富通上证非周期ETF(510120)

2021-09-28     4.3430-0.3213%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.8987.3882.9253.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.010.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.010.010.00
  清算备付金0.060.060.050.05
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,910.262,295.112,221.662,257.39
负债
  应付基金管理费0.780.920.840.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.160.180.170.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0010.130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.140.170.200.28
  其他应付款项2.125.162.6410.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.196.4313.9811.90
  基金单位总额995.201,208.841,493.701,707.34
  未分配净收益911.881,079.83713.98538.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,907.072,288.672,207.682,245.50
  负债及持有人权益合计1,910.262,295.112,221.662,257.39