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海富通上证非周期ETF(510120)

2022-09-27     3.60321.6762%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51.7564.1472.8987.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.010.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.000.020.01
  清算备付金0.000.000.060.06
  应收股票清算款5.900.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,607.581,738.581,910.262,295.11
负债
  应付基金管理费0.600.730.780.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.150.160.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.290.140.17
  其他应付款项2.374.132.125.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.095.303.196.43
  基金单位总额923.98923.98995.201,208.84
  未分配净收益680.52809.30911.881,079.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,604.501,733.281,907.072,288.67
  负债及持有人权益合计1,607.581,738.581,910.262,295.11