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易方达上证中盘ETF(510130)

2024-03-28     5.09370.5984%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款199.73218.71182.90326.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.140.130.240.34
  清算备付金0.430.180.210.27
  应收股票清算款1.746.990.007.36
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,390.2322,036.9323,379.0024,896.28
负债
  应付基金管理费9.199.519.2910.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.841.901.862.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0017.201.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.65
  其他应付款项21.2812.9640.1020.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.3124.3868.4640.89
  基金单位总额11,945.4912,410.6911,945.4911,829.19
  未分配净收益10,412.429,601.8611,365.0513,026.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,357.9122,012.5523,310.5424,855.39
  负债及持有人权益合计22,390.2322,036.9323,379.0024,896.28