行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安商品ETF(510170)

2021-04-19     2.69902.1188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款324.17174.36178.77181.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.020.040.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.230.430.210.05
  清算备付金0.100.017.660.00
  应收股票清算款10.3220.248.460.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,491.699,696.1512,079.4111,565.22
负债
  应付基金管理费6.804.735.815.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.130.790.970.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.111.692.321.67
  其他应付款项18.939.6718.8310.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.9716.8627.9319.00
  基金单位总额18,611.0318,449.8321,834.9022,157.29
  未分配净收益-4,155.31-8,770.54-9,783.42-10,611.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,455.719,679.2912,051.4911,546.22
  负债及持有人权益合计14,491.699,696.1512,079.4111,565.22