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国联安商品ETF(510170)

2021-09-24     4.0270-4.7765%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款420.65324.17174.36178.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.030.020.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.220.230.430.21
  清算备付金0.740.100.017.66
  应收股票清算款12.4910.3220.248.46
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,437.2014,491.699,696.1512,079.41
负债
  应付基金管理费9.286.804.735.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.551.130.790.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.749.111.692.32
  其他应付款项10.6918.939.6718.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.2535.9716.8627.93
  基金单位总额20,867.7418,611.0318,449.8321,834.90
  未分配净收益-2,461.79-4,155.31-8,770.54-9,783.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,405.9514,455.719,679.2912,051.49
  负债及持有人权益合计18,437.2014,491.699,696.1512,079.41