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华安上证龙头ETF(510190)

2020-10-30     3.9750-1.0702%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款240.24195.80197.56203.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.040.050.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.090.100.39
  清算备付金0.550.590.400.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,495.459,129.139,123.328,087.28
负债
  应付基金管理费3.373.813.603.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.670.760.720.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.402.172.513.08
  其他应付款项10.4618.8015.0927.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.9025.5421.9235.14
  基金单位总额6,041.416,824.287,215.727,607.16
  未分配净收益2,436.142,279.311,885.68444.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,477.559,103.609,101.408,052.15
  负债及持有人权益合计8,495.459,129.139,123.328,087.28