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富国上证综指ETF(510210)

2021-04-19     0.96001.3728%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,158.73739.71648.37558.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.230.070.140.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.480.301.110.04
  清算备付金2.237.222.050.61
  应收股票清算款2.942.680.0015.23
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,172.9125,043.3419,958.0216,933.63
负债
  应付基金管理费20.407.368.836.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.081.471.771.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.070.50123.642.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.461.661.340.17
  其他应付款项20.1111.4922.0016.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.1122.47157.5726.61
  基金单位总额28,529.9418,156.8514,796.5613,627.76
  未分配净收益18,597.856,864.015,003.893,279.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,127.8025,020.8719,800.4516,907.02
  负债及持有人权益合计47,172.9125,043.3419,958.0216,933.63