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富国上证综指ETF(510210)

2024-03-18     0.75500.8011%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,833.47837.41667.35171.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.590.430.240.62
  清算备付金16.412.740.8973.01
  应收股票清算款359.341.200.9010.52
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值442,820.76107,499.6773,641.5646,213.63
负债
  应付基金管理费157.5742.5329.1019.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.518.515.823.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款62.3142.402.972.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0016.45
  其他应付款项143.4231.6628.7424.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额394.81125.1066.6466.92
  基金单位总额295,162.1770,314.5044,162.6326,484.55
  未分配净收益147,263.7837,060.0629,412.2919,662.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值442,425.95107,374.5773,574.9246,146.72
  负债及持有人权益合计442,820.76107,499.6773,641.5646,213.63