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华泰柏瑞中小盘ETF(510220)

2022-11-18     5.3405-0.6899%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63.0782.1356.0460.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.010.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.020.030.01
  清算备付金0.000.000.320.08
  应收股票清算款0.000.000.000.38
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,729.862,943.072,474.662,335.10
负债
  应付基金管理费1.081.240.991.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.250.200.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.830.850.72
  其他应付款项3.004.212.3512.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.306.534.5914.66
  基金单位总额1,730.321,730.321,547.381,547.38
  未分配净收益995.241,206.22922.69773.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,725.562,936.542,470.072,320.43
  负债及持有人权益合计2,729.862,943.072,474.662,335.10