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金融ETF(510230)

2021-02-25     1.23141.9624%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,161.08511.341,077.361,398.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.180.100.182.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.6928.6560.426.79
  清算备付金16.1027.8111.75126.66
  应收股票清算款358.520.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值455,787.39487,771.02600,009.29538,345.31
负债
  应付基金管理费168.16203.73244.10259.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.6340.7548.8251.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.47289.70540.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金54.3137.3562.3583.04
  其他应付款项81.0268.0460.61102.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额337.13357.34705.581,037.17
  基金单位总额315,399.29298,674.45364,165.39402,720.54
  未分配净收益140,050.98188,739.23235,138.31134,587.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值455,450.27487,413.68599,303.71537,308.14
  负债及持有人权益合计455,787.39487,771.02600,009.29538,345.31