行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金融ETF(510230)

2021-09-23     1.06250.6060%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,518.70756.192,161.08511.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.210.050.180.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.604.411.6928.65
  清算备付金5.463.1916.1027.81
  应收股票清算款5.64316.11358.520.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.190.000.00
  基金资产总值456,947.73492,809.85455,787.39487,771.02
负债
  应付基金管理费193.80196.92168.16203.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.7639.3833.6340.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.007.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金58.6146.0754.3137.35
  其他应付款项61.1762.8781.0268.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额352.34345.24337.13357.34
  基金单位总额286,104.42295,118.23315,399.29298,674.45
  未分配净收益170,490.97197,346.38140,050.98188,739.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值456,595.39492,464.61455,450.27487,413.68
  负债及持有人权益合计456,947.73492,809.85455,787.39487,771.02