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中银上证国企100ETF(510270)

2021-04-22     1.3540-0.5143%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30.5231.5439.1142.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.010.020.02
  清算备付金0.000.000.140.00
  应收股票清算款0.005.371.140.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,457.271,318.161,636.151,809.76
负债
  应付基金管理费0.600.570.710.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.110.140.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.290.250.150.09
  其他应付款项3.1211.498.0010.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.1412.429.0011.40
  基金单位总额928.291,013.991,185.381,356.78
  未分配净收益524.84291.75441.76441.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,453.131,305.731,627.151,798.36
  负债及持有人权益合计1,457.271,318.161,636.151,809.76