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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)

2020-06-02     3.98450.3577%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,896.1619,657.407,243.3613,187.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.564.801.993.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2,416.41310.58215.20138.32
  清算备付金19,108.021,738.04647.78197.13
  应收股票清算款1,094.820.003,245.610.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.0015.120.0015.12
  基金资产总值4,039,259.843,658,544.203,335,392.772,243,871.95
负债
  应付基金管理费1,523.991,418.841,426.70894.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费304.80283.77285.34178.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,326.566,575.35353.05785.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金85.99179.11782.24447.37
  其他应付款项4,031.593,263.812,409.941,260.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,271.9511,727.185,396.414,262.18
  基金单位总额2,655,373.902,550,804.322,924,197.791,705,028.08
  未分配净收益1,376,613.981,096,012.70405,798.58534,581.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,031,987.883,646,817.023,329,996.362,239,609.77
  负债及持有人权益合计4,039,259.843,658,544.203,335,392.772,243,871.95