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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)

2021-04-09     5.0365-1.4943%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,960.1537,201.7418,896.1619,657.40
  应收股利0.310.000.000.00
  利息合计303.3539.4912.564.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15,067.039,420.772,416.41310.58
  清算备付金107,331.6461,694.4219,108.021,738.04
  应收股票清算款9,679.223,537.261,094.820.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.0015.12
  基金资产总值4,585,399.983,432,078.874,039,259.843,658,544.20
负债
  应付基金管理费1,849.811,534.171,523.991,418.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费369.96306.83304.80283.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,326.566,575.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金274.82198.3785.99179.11
  其他应付款项7,921.409,421.794,031.593,263.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金142.11106.410.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,559.3911,580.757,271.9511,727.18
  基金单位总额2,333,901.292,202,400.802,655,373.902,550,804.32
  未分配净收益2,240,939.301,218,097.331,376,613.981,096,012.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,574,840.593,420,498.134,031,987.883,646,817.02
  负债及持有人权益合计4,585,399.983,432,078.874,039,259.843,658,544.20