-1.2872% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 111,851.94 | 234,880.30 | 133,116.87 | 199,603.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 45,656.90 | 60,597.00 | 40,554.04 | 46,469.70 |
| 清算备付金 | 272,012.91 | 292,469.96 | 271,709.27 | 198,767.38 |
| 应收股票清算款 | 38,508.56 | 1,971.62 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,568,357.48 | 42,246,203.71 | 37,498,949.15 | 35,989,997.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,591.05 | 5,380.18 | 4,647.61 | 4,650.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 530.35 | 1,793.39 | 1,549.20 | 1,550.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 19,924.72 | 1,947.83 | 3,110.12 | 4,490.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 56,429.47 | 10,450.91 | 19,236.90 | 15,564.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 868.80 | 815.48 | 0.00 | 1,004.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 81,139.08 | 20,430.48 | 28,551.52 | 27,284.82 |
| 基金单位总额 | 5,099,050.96 | 23,946,565.34 | 25,351,825.23 | 24,096,747.64 |
| 未分配净收益 | 4,388,167.44 | 18,279,207.89 | 12,118,572.40 | 11,865,964.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,487,218.40 | 42,225,773.24 | 37,470,397.62 | 35,962,712.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,568,357.48 | 42,246,203.71 | 37,498,949.15 | 35,989,997.18 |