0.2920% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,560.37 | 23,491.77 | 23,569.99 | 21,451.89 |
| 应收股利 | 32.92 | 275.89 | 0.00 | 1,221.54 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 170.84 | 384.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11,345.81 | 13,381.17 | 14,254.66 | 15,210.18 |
| 清算备付金 | 117,975.62 | 96,328.88 | 122,237.02 | 112,957.46 |
| 应收股票清算款 | 282.95 | 1,106.59 | 1,940.78 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 112.30 | 91.28 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,763,670.52 | 4,897,429.07 | 5,700,323.56 | 4,852,870.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,055.60 | 1,933.68 | 2,025.11 | 2,080.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 611.12 | 386.74 | 405.02 | 416.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,383.00 | 3,702.26 | 554.66 | 4,682.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 333.79 | 397.39 |
| 其他应付款项 | 4,367.41 | 13,913.36 | 8,361.44 | 8,751.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 30.81 | 29.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,420.20 | 20,808.67 | 11,717.64 | 16,361.51 |
| 基金单位总额 | 5,308,432.74 | 2,910,853.64 | 3,057,154.00 | 2,476,562.34 |
| 未分配净收益 | 2,441,817.58 | 1,965,766.76 | 2,631,451.92 | 2,359,946.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,750,250.32 | 4,876,620.40 | 5,688,605.92 | 4,836,508.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,763,670.52 | 4,897,429.07 | 5,700,323.56 | 4,852,870.01 |