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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)

2022-05-27     4.00390.2127%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,569.9921,451.894,960.1537,201.74
  应收股利0.001,221.540.310.00
  利息合计170.84384.45303.3539.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14,254.6615,210.1815,067.039,420.77
  清算备付金122,237.02112,957.46107,331.6461,694.42
  应收股票清算款1,940.780.009,679.223,537.26
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,700,323.564,852,870.014,585,399.983,432,078.87
负债
  应付基金管理费2,025.112,080.591,849.811,534.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费405.02416.12369.96306.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款554.664,682.970.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金333.79397.39274.82198.37
  其他应付款项8,361.448,751.757,921.409,421.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金30.8129.70142.11106.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,717.6416,361.5110,559.3911,580.75
  基金单位总额3,057,154.002,476,562.342,333,901.292,202,400.80
  未分配净收益2,631,451.922,359,946.172,240,939.301,218,097.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,688,605.924,836,508.514,574,840.593,420,498.13
  负债及持有人权益合计5,700,323.564,852,870.014,585,399.983,432,078.87