-0.7815% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,161.59 | 17,838.15 | 17,105.96 | 19,069.49 |
| 应收股利 | 7.34 | 108.18 | 0.00 | 58.82 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2,276.52 | 2,256.90 | 2,049.36 | 2,463.42 |
| 清算备付金 | 3,711.33 | 4,060.50 | 3,780.22 | 3,771.13 |
| 应收股票清算款 | 71,413.89 | 17.86 | 23,495.03 | 436.68 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 64.93 | 36.75 | 39.66 | 18.90 |
| 基金资产总值 | 4,954,084.28 | 1,944,045.52 | 1,691,854.50 | 1,167,458.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 529.21 | 231.49 | 182.75 | 134.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 176.40 | 77.16 | 60.92 | 44.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 65,233.36 | 2,620.98 | 20,720.24 | 2,333.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9,311.01 | 444.82 | 5,248.08 | 1,509.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.98 | 14.10 | 5.68 | 4.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 75,259.97 | 3,388.56 | 26,217.67 | 4,025.56 |
| 基金单位总额 | 2,914,121.52 | 1,048,528.52 | 903,951.01 | 551,987.67 |
| 未分配净收益 | 1,964,702.78 | 892,128.44 | 761,685.83 | 611,445.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,878,824.31 | 1,940,656.96 | 1,665,636.83 | 1,163,433.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,954,084.28 | 1,944,045.52 | 1,691,854.50 | 1,167,458.73 |