-0.6938% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,343.06 | 9,451.10 | 6,738.24 | 16,758.96 |
| 应收股利 | 7.99 | 118.20 | 2.49 | 283.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,161.23 | 2,187.01 | 2,009.99 | 3,427.96 |
| 清算备付金 | 4,141.79 | 10,524.07 | 13,198.74 | 13,726.68 |
| 应收股票清算款 | 45,269.46 | 1,738.44 | 20,857.76 | 958.82 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 43.80 | 46.33 | 45.83 | 84.03 |
| 基金资产总值 | 3,812,951.48 | 2,395,813.70 | 2,517,040.43 | 2,320,472.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,431.21 | 988.14 | 984.49 | 913.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 286.24 | 197.63 | 196.90 | 182.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 34,949.99 | 4,035.81 | 19,014.30 | 2,801.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8,032.72 | 777.44 | 5,986.28 | 3,894.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.78 | 6.76 | 5.46 | 8.90 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 44,704.94 | 6,005.77 | 26,187.43 | 7,801.14 |
| 基金单位总额 | 2,624,473.75 | 1,503,117.78 | 1,545,773.28 | 1,251,362.37 |
| 未分配净收益 | 1,143,772.79 | 886,690.15 | 945,079.71 | 1,061,309.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,768,246.54 | 2,389,807.93 | 2,490,852.99 | 2,312,671.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,812,951.48 | 2,395,813.70 | 2,517,040.43 | 2,320,472.66 |