0.3061% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24,501.94 | 13,936.95 | 28,117.49 | 26,057.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7,123.62 | 18,296.85 | 31,112.19 | 10,271.25 |
| 清算备付金 | 30,806.37 | 125,302.51 | 203,615.91 | 50,770.88 |
| 应收股票清算款 | 175,095.96 | 6,696.49 | 13,257.56 | 18,457.15 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,109,190.24 | 22,876,909.81 | 19,690,632.17 | 16,423,834.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 804.49 | 2,888.08 | 2,392.92 | 2,091.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 268.16 | 962.69 | 797.64 | 697.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 119,993.56 | 5,264.81 | 12,119.89 | 16,184.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 72,328.64 | 1,909.53 | 5,237.52 | 3,705.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 151.81 | 279.66 | 0.00 | 307.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 193,546.66 | 11,304.77 | 20,547.97 | 22,985.70 |
| 基金单位总额 | 1,829,630.26 | 11,586,086.83 | 11,718,230.93 | 9,730,132.76 |
| 未分配净收益 | 2,086,013.32 | 11,279,518.22 | 7,951,853.26 | 6,670,716.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,915,643.58 | 22,865,605.05 | 19,670,084.19 | 16,400,848.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,109,190.24 | 22,876,909.81 | 19,690,632.17 | 16,423,834.48 |