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工银瑞信沪深300ETF(510350)

2021-12-08     5.12051.4443%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,208.112,965.255,335.803,314.43
  应收股利51.760.000.000.00
  利息合计8.791.602.212.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.5346.1338.24106.75
  清算备付金60.49206.65124.0635.63
  应收股票清算款1,192.56800.60338.0581.77
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值336,223.63338,554.52357,939.73394,775.21
负债
  应付基金管理费124.34118.45130.48149.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.6326.3229.0033.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00116.530.0054.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金46.2174.6860.7440.13
  其他应付款项105.03771.89551.95240.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.240.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额303.461,107.87772.17518.36
  基金单位总额241,973.33245,748.12326,734.48368,600.32
  未分配净收益93,946.8491,698.5330,433.0825,656.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值335,920.17337,446.65357,167.57394,256.85
  负债及持有人权益合计336,223.63338,554.52357,939.73394,775.21