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工银沪深300ETF(510350)

2024-03-18     3.87840.9290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,794.762,503.712,124.522,397.11
  应收股利39.790.006.530.00
  利息合计0.000.000.0010.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金429.80265.7538.0742.28
  清算备付金538.99737.4466.70588.99
  应收股票清算款7.68389.8468.58151.85
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项9.938.472.540.00
  基金资产总值254,258.22262,119.16321,217.83478,384.78
负债
  应付基金管理费94.00100.77113.46189.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.8922.3925.2142.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.000.0067.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00139.43
  其他应付款项86.49354.50279.59476.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.651.200.452.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额203.03478.87418.71916.21
  基金单位总额237,169.06245,404.96263,592.57359,678.09
  未分配净收益16,886.1316,235.3357,206.55117,790.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值254,055.19261,640.29320,799.12477,468.57
  负债及持有人权益合计254,258.22262,119.16321,217.83478,384.78