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国寿安保沪深300ETF(510380)

2020-10-29     1.24720.7594%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,468.104,576.443,782.70177.91
  应收股利0.820.000.000.00
  利息合计2.321.000.670.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.773.4846.895.25
  清算备付金0.008.671.7490.69
  应收股票清算款3.059.930.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值513,580.99499,715.98463,740.5956,298.33
负债
  应付基金管理费203.64204.77183.1224.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.7340.9536.624.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0030.830.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.5142.10110.9819.40
  其他应付款项83.8960.1844.2521.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额344.80347.99405.8170.05
  基金单位总额475,580.24472,880.24474,080.2473,580.24
  未分配净收益37,655.9526,487.75-10,745.45-17,351.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值513,236.19499,367.99463,334.7956,228.28
  负债及持有人权益合计513,580.99499,715.98463,740.5956,298.33