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平安沪深300ETF(510390)

2021-02-24     5.5810-2.5561%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,100.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款366.33742.371,296.97572.68
  应收股利24.1032.190.000.00
  利息合计12.0714.450.910.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金389.97137.97230.7662.37
  清算备付金1,057.54450.392,306.94577.03
  应收股票清算款16.73976.660.00206.99
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项7.543.6519.370.00
  基金资产总值314,122.83578,906.37538,204.66430,316.48
负债
  应付基金管理费125.06226.89206.20188.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.0145.3841.2437.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款224.240.00272.380.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金46.1755.5786.6145.03
  其他应付款项82.80555.30611.48207.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.760.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额503.29883.131,218.67478.80
  基金单位总额301,520.26569,296.84571,177.29586,220.92
  未分配净收益12,099.288,726.40-34,191.30-156,383.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值313,619.54578,023.24536,985.99429,837.68
  负债及持有人权益合计314,122.83578,906.37538,204.66430,316.48