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平安沪深300ETF(510390)

2021-04-09     5.1791-1.4818%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本800.003,100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,166.01366.33742.371,296.97
  应收股利0.0024.1032.190.00
  利息合计8.0112.0714.450.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金301.92389.97137.97230.76
  清算备付金311.481,057.54450.392,306.94
  应收股票清算款618.7916.73976.660.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.543.6519.37
  基金资产总值222,512.89314,122.83578,906.37538,204.66
负债
  应付基金管理费76.05125.06226.89206.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.2125.0145.3841.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00224.240.00272.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.9946.1755.5786.61
  其他应付款项1,616.3182.80555.30611.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.180.000.000.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,760.75503.29883.131,218.67
  基金单位总额172,521.16301,520.26569,296.84571,177.29
  未分配净收益48,230.9912,099.288,726.40-34,191.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值220,752.15313,619.54578,023.24536,985.99
  负债及持有人权益合计222,512.89314,122.83578,906.37538,204.66