-1.4818% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 800.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,166.01 | 366.33 | 742.37 | 1,296.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 24.10 | 32.19 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.01 | 12.07 | 14.45 | 0.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 301.92 | 389.97 | 137.97 | 230.76 |
| 清算备付金 | 311.48 | 1,057.54 | 450.39 | 2,306.94 |
| 应收股票清算款 | 618.79 | 16.73 | 976.66 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 7.54 | 3.65 | 19.37 |
| 基金资产总值 | 222,512.89 | 314,122.83 | 578,906.37 | 538,204.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 76.05 | 125.06 | 226.89 | 206.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.21 | 25.01 | 45.38 | 41.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 224.24 | 0.00 | 272.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 42.99 | 46.17 | 55.57 | 86.61 |
| 其他应付款项 | 1,616.31 | 82.80 | 555.30 | 611.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,760.75 | 503.29 | 883.13 | 1,218.67 |
| 基金单位总额 | 172,521.16 | 301,520.26 | 569,296.84 | 571,177.29 |
| 未分配净收益 | 48,230.99 | 12,099.28 | 8,726.40 | -34,191.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 220,752.15 | 313,619.54 | 578,023.24 | 536,985.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 222,512.89 | 314,122.83 | 578,906.37 | 538,204.66 |