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博时上证自然资源ETF(510410)

2024-06-14     1.2470-0.1361%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款528.40851.25480.09637.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.420.190.520.49
  清算备付金0.494.370.000.00
  应收股票清算款0.0515.2228.980.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,070.2835,719.2237,544.3648,489.70
负债
  应付基金管理费15.8314.8416.7920.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.172.973.364.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.430.030.001.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项47.4633.4024.2826.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66.8851.2544.4351.95
  基金单位总额32,425.8433,125.8436,425.8442,225.84
  未分配净收益2,577.562,542.141,074.096,211.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,003.4035,667.9837,499.9348,437.75
  负债及持有人权益合计35,070.2835,719.2237,544.3648,489.70