1.0452% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 80,531.89 | 102,643.93 | 72,540.66 | 127,324.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 1,845.35 | 135.03 | 1,698.93 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20,796.43 | 21,988.35 | 20,153.70 | 30,894.79 |
| 清算备付金 | 70,774.97 | 55,180.29 | 43,472.32 | 62,372.66 |
| 应收股票清算款 | 3,391.97 | 1,078.89 | 3,467.37 | 25.35 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 277.31 | 204.80 | 314.61 | 341.78 |
| 基金资产总值 | 4,687,924.43 | 4,850,035.47 | 6,040,279.31 | 4,261,031.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,866.06 | 2,020.29 | 2,465.46 | 1,701.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 373.21 | 404.06 | 493.09 | 340.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 7,476.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10,830.33 | 8,084.38 | 2,802.61 | 9,453.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.25 | 24.58 | 29.77 | 25.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,101.78 | 10,533.29 | 5,790.93 | 18,996.80 |
| 基金单位总额 | 2,635,596.73 | 2,475,640.27 | 3,192,703.63 | 2,057,536.12 |
| 未分配净收益 | 2,039,225.92 | 2,363,861.91 | 2,841,784.74 | 2,184,498.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,674,822.65 | 4,839,502.18 | 6,034,488.37 | 4,242,034.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,687,924.43 | 4,850,035.47 | 6,040,279.31 | 4,261,031.20 |