-1.1066% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,026.40 | 2,555.88 | 2,290.23 | 6,506.29 |
| 应收股利 | 0.05 | 61.29 | 0.14 | 83.17 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 400.80 | 286.43 | 202.21 | 971.51 |
| 清算备付金 | 648.39 | 932.58 | 1,793.40 | 1,365.47 |
| 应收股票清算款 | 1,697.61 | 0.00 | 1,106.30 | 218.19 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 13.36 | 12.98 | 22.63 | 14.88 |
| 基金资产总值 | 296,542.67 | 317,390.08 | 287,868.63 | 283,722.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 119.83 | 126.19 | 116.26 | 116.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.97 | 25.24 | 23.25 | 23.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,160.99 | 616.14 | 2,000.57 | 601.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,031.68 | 111.41 | 542.16 | 250.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.03 | 2.82 | 1.33 | 0.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,338.49 | 881.80 | 2,683.57 | 992.50 |
| 基金单位总额 | 176,303.83 | 172,503.83 | 160,703.83 | 145,703.83 |
| 未分配净收益 | 117,900.34 | 144,004.45 | 124,481.22 | 137,025.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 294,204.17 | 316,508.28 | 285,185.05 | 282,729.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 296,542.67 | 317,390.08 | 287,868.63 | 283,722.27 |