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工银中证500ETF(510530)

2024-03-28     5.41311.2968%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款432.24323.18497.52331.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.402.242.821.86
  清算备付金0.112.320.104.08
  应收股票清算款69.437.950.0081.61
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,149.3727,733.0727,382.9036,497.95
负债
  应付基金管理费9.9010.659.5613.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.541.661.492.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.008.97
  其他应付款项41.1846.8967.9668.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.6159.1979.0193.63
  基金单位总额21,714.2823,783.3321,455.6525,335.11
  未分配净收益4,382.473,890.555,848.2411,069.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,096.7627,673.8727,303.8936,404.31
  负债及持有人权益合计26,149.3727,733.0727,382.9036,497.95