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方正富邦中证500ETF(510550)

2024-03-28     1.30151.2683%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.1677.42114.1249.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.140.540.18
  清算备付金0.200.000.003.07
  应收股票清算款0.000.000.00175.62
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,054.092,281.262,198.302,286.97
负债
  应付基金管理费0.840.990.981.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.170.200.200.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0020.84180.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.04
  其他应付款项2.293.782.593.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.304.9724.62186.31
  基金单位总额1,374.331,574.331,374.331,174.33
  未分配净收益676.46701.95799.35926.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,050.792,276.282,173.682,100.66
  负债及持有人权益合计2,054.092,281.262,198.302,286.97