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国寿安保中证500ETF(510560)

2021-10-15     1.54850.2201%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款387.66525.29576.55425.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.220.120.110.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.783.090.410.66
  清算备付金213.660.000.000.00
  应收股票清算款5.08719.562.649.92
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项-0.040.000.000.00
  基金资产总值25,680.2681,041.0279,568.4671,866.08
负债
  应付基金管理费11.9733.9931.5429.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.396.806.315.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16.260.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金98.2642.3322.8817.63
  其他应付款项12.9523.0519.5122.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额141.84106.1780.2475.17
  基金单位总额36,783.38127,058.00136,128.65137,424.46
  未分配净收益-11,244.96-46,123.14-56,640.43-65,633.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,538.4280,934.8579,488.2271,790.92
  负债及持有人权益合计25,680.2681,041.0279,568.4671,866.08