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兴业中证500ETF(510570)

2022-01-14     1.0444-0.2674%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-08-05
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款286.39197.5321,782.10
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.020.039.09
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.359.280.04
  清算备付金2.723.770.00
  应收股票清算款251.690.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.002.47
  基金资产总值5,153.6915,028.8321,793.71
负债
  应付基金管理费4.846.351.49
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.971.270.30
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款115.650.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金7.683.070.13
  其他应付款项140.8216.503.24
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额269.9627.195.16
  基金单位总额4,806.0615,806.0621,806.06
  未分配净收益77.67-804.42-17.51
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值4,883.7315,001.6421,788.55
  负债及持有人权益合计5,153.6915,028.8321,793.71