1.1770% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,928.77 | 4,247.14 | 2,456.07 | 2,690.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 11.35 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.59 | 4.35 | 5.34 | 1.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,220.95 | 1,065.88 | 810.47 | 800.14 |
| 清算备付金 | 2,542.62 | 2,313.52 | 2,535.07 | 2,842.30 |
| 应收股票清算款 | 288.89 | 506.51 | 438.06 | 229.37 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 150,638.53 | 110,237.70 | 90,454.21 | 72,637.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.44 | 12.50 | 11.19 | 8.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.15 | 4.17 | 3.73 | 2.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 237.26 | 506.06 | 394.39 | 212.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.42 | 5.47 | 14.18 | 5.37 |
| 其他应付款项 | 56.42 | 77.48 | 126.21 | 93.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 17.99 | 8.47 | 6.04 | 9.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 342.67 | 614.15 | 555.74 | 333.30 |
| 基金单位总额 | 114,608.15 | 91,915.23 | 82,872.87 | 75,863.85 |
| 未分配净收益 | 35,687.71 | 17,708.32 | 7,025.59 | -3,559.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 150,295.86 | 109,623.55 | 89,898.46 | 72,304.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 150,638.53 | 110,237.70 | 90,454.21 | 72,637.39 |