行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达中证500ETF(510580)

2021-05-07     7.2178-0.6921%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,456.072,690.035,095.332,282.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.341.491.830.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金810.47800.14924.02300.35
  清算备付金2,535.072,842.301,732.44271.34
  应收股票清算款438.06229.370.004,685.21
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,454.2172,637.3990,418.8074,255.19
负债
  应付基金管理费11.198.9411.855.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.732.983.951.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款394.39212.942.873,912.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.185.375.576.31
  其他应付款项126.2193.4640.00848.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.049.6124.370.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额555.74333.3088.614,775.57
  基金单位总额82,872.8775,863.85108,961.9990,487.57
  未分配净收益7,025.59-3,559.76-18,631.80-21,007.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89,898.4672,304.1090,330.1969,479.62
  负债及持有人权益合计90,454.2172,637.3990,418.8074,255.19