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博时上证50ETF(510710)

2021-04-20     4.2037-0.0808%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,402.082,552.021,594.461,160.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.550.350.510.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金330.74281.42193.45159.38
  清算备付金831.04254.11350.65296.33
  应收股票清算款52.6967.340.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,269.6876,194.7674,909.3865,989.95
负债
  应付基金管理费20.6518.8817.1615.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.886.295.725.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.669.533.800.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.3310.625.535.92
  其他应付款项24.8019.9222.0036.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.770.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68.1065.2454.2262.92
  基金单位总额54,415.0972,271.0770,427.2566,351.43
  未分配净收益18,786.493,858.444,427.92-424.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,201.5876,129.5174,855.1665,927.04
  负债及持有人权益合计73,269.6876,194.7674,909.3865,989.95