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博时上证50ETF(510710)

2021-02-26     4.4895-2.4043%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,552.021,594.461,160.80963.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.350.510.380.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金281.42193.45159.38116.51
  清算备付金254.11350.65296.33107.40
  应收股票清算款67.340.000.00352.15
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,194.7674,909.3865,989.9558,100.81
负债
  应付基金管理费18.8817.1615.6811.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.295.725.233.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.533.800.0215.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.625.535.923.55
  其他应付款项19.9222.0036.0740.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65.2454.2262.9273.76
  基金单位总额72,271.0770,427.2566,351.4375,376.46
  未分配净收益3,858.444,427.92-424.39-17,349.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,129.5174,855.1665,927.0458,027.05
  负债及持有人权益合计76,194.7674,909.3865,989.9558,100.81