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建信上证50ETF(510800)

2021-04-20     1.4250-0.0771%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,045.42672.23294.98142.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.070.090.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.422.793.250.52
  清算备付金2.253.565.211.17
  应收股票清算款67.831.814.350.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,323.5722,709.0328,051.4815,948.12
负债
  应付基金管理费17.979.4510.896.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.591.892.181.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.656.7312.013.57
  其他应付款项20.5019.8837.8129.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.7237.9562.8941.83
  基金单位总额29,457.6019,857.6024,657.6015,257.60
  未分配净收益13,815.262,813.483,330.99648.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,272.8622,671.0827,988.5915,906.29
  负债及持有人权益合计43,323.5722,709.0328,051.4815,948.12