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建信上证50ETF(510800)

2020-10-29     1.34030.3219%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款672.23294.98142.55117.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.090.030.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.793.250.520.91
  清算备付金3.565.211.170.11
  应收股票清算款1.814.350.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,709.0328,051.4815,948.1211,228.42
负债
  应付基金管理费9.4510.896.524.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.892.181.300.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.223.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.7312.013.5720.91
  其他应付款项19.8837.8129.2133.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.9562.8941.8363.04
  基金单位总额19,857.6024,657.6015,257.6013,857.60
  未分配净收益2,813.483,330.99648.69-2,692.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,671.0827,988.5915,906.2911,165.38
  负债及持有人权益合计22,709.0328,051.4815,948.1211,228.42